Операции > Платежи поставщикам

Блок Операции > Платежи поставщикам предназначен для ввода операций платежей поставщикам. Оплата может осуществляться как наличными (Расходный кассовый ордер) из касс предприятия непосредственно контактному лицу поставщика, так и по перечислению денежных средств с банковского счета вашего предприятия на банковский счет поставщика (Платежное поручение).

Выберите в основном меню программы пункт Операции. В выпадающем меню выберите пункт Платежи поставщикам и нажмите на левую клавишу мыши (Left-Click). Откроется окно с заголовком Операции > Платежи поставщикам (Документы) > Список операций за период. Под заголовком окна находятся следующие функциональные клавиши: Создать, Открыть, Удалить, Представить на бумаге, Распечатать, Помощь. Под функциональными клавишами находится список операций (в дальнейшем список), который состоит из следующих десяти полей:

· Дата

· Время

· Т… (Тип.Код). Означает код типа операции. Данное поле принимает два значения:

OMT – Платежное поручение. То есть, оплата осуществляется перечислением денежных средств с банковского счета вашего предприятия на банковский счет поставщика.

OMC – Расходный кассовый ордер. То есть, оплата осуществляется из кассы вашего предприятия непосредственно контактному лицу поставщика.

· Номер

· В-а.Код (Валюта.Код)

· Сумма

· П-к.Код (Поставщик.Код)

· Поставщик.Наименование

· О-ль.Код (Отправитель.Код)

· Отправитель.Наименование

По умолчанию список отсортирован по полю Дата в порядке убывания. Рядом с наименованием поля Дата, справа, нарисована стрелка вверх. Если вы нажмете на левую клавишу мыши (Left-Click) в заголовке поля Дата, то список будет отсортирован по дате в порядке возрастания, а рядом с наименованием поля Дата, справа, будет нарисована стрелка вниз. Аналогично можно сортировать список в порядке возрастания или убывания по остальным полям.

Список операций формируется за рабочий период. По умолчанию рабочим периодом является весь текущий год: с 1-го января по 31-ое декабря. Если вы хотите изменить текущий рабочий период, нажмите на пятую справа клавишу (период, дата [Shift+Esc]) на панели управления. Появится окно с заголовком Рабочий период, Текущая дата. В поле Начальная дата введите дату начала периода. В поле Конечная дата введите дату конца периода. Нажмите на клавишу Сохранить. Окно с заголовком Рабочий период, Текущая дата закроется. Теперь, для того, чтобы в списке операций появились данные за новый, установленный вами текущий рабочий период, нажмите на правую клавишу мыши (Right-Click) где-нибудь в пределах списка. Появится контекстно-зависимое меню в котором вам необходимо выбрать пункт Освежить и нажать на нем на левую клавишу мыши (Left-Click). После пробега прогресс-бара данные в списке будут освежены из базы данных и будут соответствовать установленному вами новому текущему рабочему периоду.

Под заголовком окна находятся следующие функциональные клавиши:

Клавиша Создать – предназначена для ввода новой операции.

Клавиша Открыть – предназначена для просмотра и редактирования описания уже введенной в базу данных операции.

Клавиша Удалить – предназначена для удаления операции. Встаньте на ту операцию в списке операций, которую хотите удалить и нажмите на клавишу Удалить. Система выведет вопросительное сообщение Удалить операцию ?. При нажатии на клавишу Yes, выбранная операция будет удалена из базы данных.

Клавиша Представить на бумаге – предназначена для предварительного просмотра списка операций в виде отчета, перед выводом на принтер. После нажатия на эту клавишу вы увидете список операций в том виде, в каком он будет распечатан на принтере.

Клавиша Распечатать – предназначена для отправки списка операций на принтер. При нажатии на эту клавишу откроется окно выбора принтера. После выбора принтера (если у вас инсталлировано более одного принтера) нажмите на клавишу Print и список операций будет распечатан.

Клавиша Помощь – предназначена для открытия описания программы.

Ввод новой операции оплаты

поставщику – Расходный кассовый ордер

Выберите в раскрывающемся списке слева от клавиши Создать запись с наименованием Расходный кассовый ордер. Затем нажмите на клавишу Создать. Появится окно с заголовком Операции > Платежи поставщикам (Документы) > Расходный кассовый ордер. Рассмотрим подробно заполнение данных в полях этого окна:

Поле Дата – является обязательным для заполнения. Предназначено для ввода даты формирования операции.

Поле Номер – является обязательным для заполнения. Предназначено для ввода номера вводимой операции. После ввода значения в поле Дата, при переходе в поле Номер, в этом поле генерируется уникальное значение номера, основанное на значении введенном в поле Дата.

Поле Валюта – является обязательным для заполнения. Предназначено для выбора той валюты в которой осуществляется вводимая операция.

Поле Сумма – является обязательным для заполнения. Предназначено для ввода суммы денежных средств в валюте выбранной в поле Валюта.

Поле Поставщик – является обязательным для заполнения. Предназначено для выбора поставщика. Встаньте курсором мыши внутри поля. Нажмите на клавиши Ctrl+f (или дважды подряд быстро нажмите на левую клавишу мыши (Double-Click)). Появится окно с заголовком: Сущности > Покупатели, Поставщики, Покупатели и Поставщики > Искать по отсортированному полю. Это поисковая система предназначенная для быстрого выбора необходимого поставщика. Сразу под заголовком окна находится поле при помощи которого осуществляется последовательный поиск нужного поставщика по отсортированному полю в списке поставщиков. По умолчанию список поставщиков отсортирован по полю Иерархия в порядке возрастания. Вы можете сортировать этот список по любому из существующих в поисковой системе полей. При наборе символов в поле для поиска будет осуществляться последовательный поиск по последнему отсортированному полю. После того как вы нашли необходимого поставщика, нажмите на клавишу Выбрать, которая находится рядом с полем ввода символов для осуществления поиска. Окно с заголовком Сущности > Покупатели, Поставщики, Покупатели и Поставщики > Искать по отсортированному полю закроется, а выбранный вами поставщик окажется в поле Поставщик окна с заголовком Операции > Платежи поставщикам (Документы) > Расходный кассовый ордер. Следует заметить, что в этом поле можно выбирать только последнего уровня поставщика (Поставщиком последнего уровня по иерархии является тот поставщик, который не является накопителем для некоторого другого поставщика).

Поле По документу – является обязательным для заполнения. Здесь вы можете ввести номер и наименование того первичного документа, на основании которого поставщик поставил вам материальные ценности, услуги или же можете ввести номер и наименование договора на основании которого вы осуществляете оплату, если таковые имеются. Значение введенное в этом поле несет исключительно информационный характер.

Поле Касса – является обязательным для заполнения. Предназначено для выбора той кассы предприятия, из которой осуществляется расходование денежных средств. Следует заметить, что в этом поле можно выбирать только последнего уровня кассу (Кассой последнего уровня по иерархии является та касса, которая не является накопителем для некоторой другой кассы).

Поле Кассир – является обязательным для заполнения. Предназначено для выбора того кассира, который осуществляет ввод операции расходования денежных средств. Следует заметить, что в этом поле можно выбирать только последнего уровня кассира (Кассиром последнего уровня по иерархии является тот кассир, который не является накопителем для некоторого другого кассира).

Поле Основание – не является обязательным для заполнения. Здесь вы можете ввести некоторую дополнительную текстовую информацию, о том что является основанием для осуществления вводимой операции оплаты поставщику. Значение введенное в этом поле несет исключительно информационный характер.

Поле Приложение – не является обязательным для заполнения. Здесь вы можете ввести некоторую дополнительную текстовую информацию о вводимой операции оплаты поставщику. Значение введенное в этом поле несет исключительно информационный характер.

Теперь, когда описание вводимой операции оплаты поставщику полностью сформировано, нажмите на клавишу Сохранить в окне с заголовком Операции > Платежи поставщикам (Документы) > Расходный кассовый ордер. Новая операция будет введена в базу данных и появится в списке операций в окне с заголовком Операции > Платежи поставщикам (Документы) > Список операций за период.

В окне с заголовком Операции > Платежи поставщикам (Документы) > Расходный кассовый ордер имеются также следующие функциональные клавиши:

Клавиша Редактировать – предназначена для активации режима редактирования уже введенной в базу данных операции. Нажмите на эту клавишу. После осуществления необходимых изменений (все действия осуществляются аналогично тому, как было описано выше для ввода новой операции) нажмите на клавишу Сохранить. Изменения будут внесены в базу данных.

Клавиша Представить на бумаге – предназначена для предварительного просмотра операции платежа поставщику в виде первичного документа (Расходный кассовый ордер) перед выводом на принтер. Нажмите на эту клавишу. Вы увидете первичный документ в том виде, в каком он будет распечатан на принтере.

Клавиша Распечатать – предназначена для отправки операции платежа поставщику в виде первичного документа (Расходный кассовый ордер) на принтер. При нажатии на эту клавишу откроется окно выбора принтера. После выбора принтера (если у вас инсталлировано более одного принтера) нажмите на клавишу Print и операция будет распечатана в виде первичного документа.

Клавиша Помощь – предназначена для открытия описания программы.

Для того чтобы закрыть окно с заголовком Операции > Платежи поставщикам (Документы) > Расходный кассовый ордер нажмите на клавишу в верхнем правом углу этого окна.

Ввод новой операции оплаты

поставщику - Платежное поручение

Выберите в раскрывающемся списке слева от клавиши Создать запись с наименованием Платежное поручение. Затем нажмите на клавишу Создать. Появится окно с заголовком Операции > Платежи поставщикам (Документы) > Платежное поручение. Рассмотрим подробно заполнение данных в полях этого окна:

Поле Дата – является обязательным для заполнения. Предназначено для ввода даты формирования операции.

Поле Ставка НДС % - является обязательным для заполнения. Предназначено для выбора процентной ставки налога на добавленную стоимость. В поле, находящемся справа от данного поля автоматически расчитывается значение суммы НДС.

Поле Поставщик – является обязательным для заполнения. Предназначено для выбора поставщика. Встаньте курсором мыши внутри поля. Нажмите на клавиши Ctrl+f (или дважды подряд быстро нажмите на левую клавишу мыши (Double-Click)). Появится окно с заголовком: Сущности > Покупатели, Поставщики, Покупатели и Поставщики > Искать по отсортированному полю. Это поисковая система предназначенная для быстрого выбора необходимого поставщика. Сразу под заголовком окна находится поле при помощи которого осуществляется последовательный поиск нужного поставщика по отсортированному полю в списке поставщиков. По умолчанию список поставщиков отсортирован по полю Иерархия в порядке возрастания. Вы можете сортировать этот список по любому из существующих в поисковой системе полей. При наборе символов в поле для поиска будет осуществляться последовательный поиск по последнему отсортированному полю. После того как вы нашли необходимого поставщика, нажмите на клавишу Выбрать, которая находится рядом с полем ввода символов для осуществления поиска. Окно с заголовком Сущности > Покупатели, Поставщики, Покупатели и Поставщики > Искать по отсортированному полю закроется, а выбранный вами поставщик окажется в поле Поставщик окна с заголовком Операции > Платежи поставщикам (Документы) > Платежное поручение. Следует заметить, что в этом поле можно выбирать только последнего уровня поставщика (Поставщиком последнего уровня по иерархии является тот поставщик, который не является накопителем для некоторого другого поставщика).

Поле Счет (П…) – Счет (Поставщик) – является обязательным для заполнения. Предназначено для выбора банковского счета поставщика на который переводятся денежные средства с банковского счета вашего предприятия.

Поле Счет – Счет (Предприятие) – является обязательным для заполнения. Предназначено для выбора банковского счета вашего предприятия с которого переводятся денежные средства на банковский счет поставщика.

Поле Назначение платежа – не является обязательным для заполнения. Здесь вы можете ввести некоторую дополнительную текстовую информацию о вводимой операции оплаты поставщику. Значение введенное в этом поле несет исключительно информационный характер.

Теперь, когда описание вводимой операции оплаты поставщику полностью сформировано, нажмите на клавишу Сохранить в окне с заголовком Операции > Платежи поставщикам (Документы) > Платежное поручение. Новая операция будет введена в базу данных и появится в списке операций в окне с заголовком Операции > Платежи поставщикам (Документы) > Список операций за период.

В окне с заголовком Операции > Платежи поставщикам (Документы) > Платежное поручение имеются также следующие функциональные клавиши:

Клавиша Представить на бумаге – предназначена для предварительного просмотра операции платежа поставщику в виде первичного документа (Платежное поручение) перед выводом на принтер. Нажмите на эту клавишу. Вы увидете первичный документ в том виде, в каком он будет распечатан на принтере.

Клавиша Распечатать – предназначена для отправки операции платежа поставщику в виде первичного документа (Платежное поручение) на принтер. При нажатии на эту клавишу откроется окно выбора принтера. После выбора принтера (если у вас инсталлировано более одного принтера) нажмите на клавишу Print и операция будет распечатана в виде первичного документа.

Клавиша Помощь – предназначена для открытия описания программы.

Для того чтобы закрыть окно с заголовком Операции > Платежи поставщикам (Документы) > Платежное поручение нажмите на клавишу в верхнем правом углу этого окна.

Открытие и редактирование уже введенной в базу данных

операции оплаты поставщику

Встаньте курсором мыши на ту операцию, которую хотите открыть или отредактировать в списке операций платежей поставщикам в окне с заголовком Операции > Платежи поставщикам (Документы) > Список операций за период и нажмите на левую клавишу мыши. Далее, нажмите на клавишу Открыть в этом же окне. В появившемся окне нажмите на клавишу Редактировать. Выбранная вами операция станет доступной для изменений. Изменения производятся аналогично тому, как было описано выше, в параграфах Ввод новой операции оплаты поставщику – Расходный кассовый ордер и Ввод новой операции оплаты поставщику – Платежное поручение. После завершения всех необходимых изменений нажмите на клавишу Сохранить. Все изменения будут внесены в базу данных.